보고서 설명

강의 4강 ‘미국투자 관련 지표’에서 배운 장단기 금리 스프레드, 신용 스프레드, BEI와 VIX 지수에 대해 주요 사항을 기술하시오.

본문일부 및 목차

목차
1. 장단기 금리 스프레드 (Yield Curve Spread)

2. 신용 스프레드 (Credit Spread)

3. BEI (Break-even Inflation Rate, 기대 인플레이션율)

4. VIX 지수 (Volatility Index)

1. 장단기 금리 스프레드 (Yield Curve Spread)

개념: 장단기 금리 스프레드는 장기 국채 금리와 단기 국채 금리의 차이를 의미합니다. 일반적으로는 10년 만기 국채 금리와 2년 만기 국채 금리의 차이를 많이 사용합니다. 이 지표는 경제 성장 전망과 경기 침체 가능성을 평가하는 데 매우 유용합니다.

10년물 국채 금리는 장기 경제 전망을 반영합니다. 높은 금리는 투자자들이 장기적으로 높은 인플레이션이나 경제 성장을 예상하는 상황을 반영합니다.
2년물 국채 금리는 단기적인 금리 전망과 통화정책 기대를 반영합니다. 중앙은행(미국의 경우 연방준비제도, Fed)의 정책 금리와 밀접하게 연동되기 때문에, 금리 인상이나 금리 인하의 가능성을 반영합니다.

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